Aprendiendo Trading: Fundamentos básicos / Learning Trading: The Basics


If your language is English, I have a version for you below the Spanish text.



Figura 1. Gráfico de velas japonesas
Fuente: Huobi.com
Criptomoneda: One
Fecha: 12-07-2020


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Cuánta información útil hay en ese gráfico de velas japonesas (Candlestick), que no podemos aprovechar, si no sabemos de qué se trata. La buena noticia, es que no es algo complejo; investigando un poco he aprendido lo elemental para entender parte de su contenido, y ahora, con mucho cariño, lo comparto con ustedes, con la ilusión de que aunque sea una persona más, pueda sentirse complacida, con este pequeño paso en el mundo del Trading.

Empecemos por el inicio...


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¿Qué son los gráficos de velas japonesas?

Es un tipo de gráfico utilizado para el análisis técnico de los mercados, siendo una herramienta de gran ayuda para la predicción de tendencias a futuro de los activos. Y para nuestra cultura general, añado que es un sistema originario de Japón, utilizado en economía y para comerciar el arroz.

Algo que me pareció interesante, es que, cuando haces un análisis técnico, no te fijas en lo que ocurre fuera, como el impacto que puedan tener las noticias. En el gráfico ya está reflejado el efecto de todo lo que puede interferir en los precios, sin necesidad de detallar las causas.

Además, en relación a otros gráficos, integra mas información acerca del precio del activo:

✓Precio de apertura
✓Precio de cierre
✓Precio máximo
✓Precio mínimo

Partes de las velas japonesas



Figura 2. Partes de las velas japonesas
Fuente: Huobi.com
Criptomoneda: One
Fecha: 12-07-2020

Este es el gráfico que comúnmente vemos al entrar en las casas de cambio (exchanges). Está compuesto por unidades de velas (las figuras que observamos en color verde y rojo) que describen cuál ha sido la variación en los precios, en ese intervalo de tiempo específico y que nosotros podemos definir previamente.

Por ejemplo, para el caso de la imagen que muestro en este punto, elegí que cada vela recogiera la información de las transacciones del mercado cada hora, es decir, al iniciar la primera hora se marca en el gráfico una línea base con el precio de apertura y, al terminar el minuto 60 de esa hora, se establece la línea del precio de cierre. Así se habrá formado la primera vela. Inmediatamente después, comienza a formarse la segunda, de la misma manera, y así sucesivamente.

Ahora bien, el tiempo que recoge la suma de todas las velas que se observan en un gráfico, se le llama periodo. Para el gráfico de la imagen 1 (que es el que estaré usando en toda la publicación) este periodo es el tiempo comprendido entre el 08-07-2020 a las 7:00 AM y el 12-07-2020 a la misma hora.

Siguiendo la numeración de la figura 2, cada vela está formada por:

1 = Cuerpo: Es lo que distinguimos como una rectángulo alargado de colores verde y rojo en este caso (también pueden ser blancos y negros) muestra la variación entre el precio de apertura y de cierre en ese intervalo. La vela se colorea verde, cuando el precio de cierre es mayor que el de apertura; y se colorea roja, cuando el precio de cierre es menor que el de apertura, lo que indica que el activo perdió valor.
2 = Mechas o agujas: Son las finas líneas superiores e inferiores que sobresalen del cuerpo de la vela. Ellas marcan el recorrido de los precios, desde el precio de apertura hasta el precio máximo ( mecha superior) y desde el precio de cierre hacia el mínimo valor alcanzado (mecha inferior).
3 = Precio de apertura: Lo establece la primera transacción ejecutada en esa vela, que si es roja, estará ubicado en la parte superior; y si es verde, estará en la parte inferior.
4 = Precio de cierre: Es el último precio registrado en esa misma vela. De manera análoga, si es roja, estará ubicado en la parte inferior; y si es verde, estará en la parte inferior.

Creo necesario dar un ejemplo aquí. Si el precio de apertura para este criptoactivo en una vela es de 0.0058$ y, al cumplirse la hora, la última transacción fue por 0.0060$, el cuerpo lo formarán el espacio vertical entre esos valores. La vela será de color verde porque cerró con un incremento de precio. El precio de apertura marcará la parte superior de la vela y el de cierre la inferior.

Sin embargo ocurre, que durante ese tiempo, también hubo ventas y compras, por precios superiores al precio de inicio (0.0060$) y por debajo del precio de cierre (0.0058$). Las mechas se encargan de dejar registro de ese recorrido, que deja ver la amplitud del rango de precios manejados.

También puede pasar que la apertura y el cierre coincidan. Entonces la vela no dibujará un cuerpo de ningún color, sólo observaremos una linea línea horizontal llamada “Doji”.

Elegí este gráfico de huobi, porque me pareció que tenía una variedad de comportamientos que dan mucha información. Cuando veo la vela que he enmarcado en el rectángulo blanco de la siguiente imagen, veo que el cuerpo es muy pequeño, lo que me indica que el precio de apertura y de cierre están muy cerca, así que el valor de ese activo casi no varió. Pero al observar la mecha me impresiona lo amplio en rango de los precios que se operaron durante apenas una hora.



Figura 3. La información en una vela
Fuente: Huobi.com
Criptomoneda: One
Fecha: 12-07-2020

El precio de apertura de esa vela fue aproximadamente de 0.60$ y el de cierre pasó los 0.64$, esto representa una diferencia de 6.67%. Para que lo vean mejor, si durante esa hora, una persona compra 100$ de esa moneda, cuando el precio está en 0.60$ e inmediatamente después coloca una orden de venta por 0 64$, esos 100$ serían en menos de una hora 106,67$. Claro, es un escenario ideal en un marco temporal muy pequeño, pero absolutamente posible.

Tendencias


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Figura 4. Tendencias en los gráficos de velas japonesas
Fuente: Huobi.com
Criptomoneda: One
Fecha: 12-07-2020

Como ya hemos visto, una vela color verde representa un incremento de valor, mientras que una roja, una caída. Cuando en el gráfico observamos, en cualquier lapso de tiempo, predominancia de velas verdes, se distingue una tendencia alcista. Si por el contrario, la tendencia está marcada por mayorías de velas rojas, es bajista. Por otro lado, cuando su comportamiento viene dado por una línea horizontal, le llaman rango.

En el gráfico, las tendencias alcistas las identifiqué con flechas verdes, las bajistas con flechas rojas y los rangos, con flechas blancas. Estoy segura que ustedes también pudieron identificar las tendencias.

Líneas de soporte y de resistencia



Figura 5. Líneas de soporte y de resistencia
Fuente: Huobi.com
Criptomoneda: One
Fecha: 12-07-2020

Este aspecto es importante, en primer lugar, para entender el idioma de los traders. Varias veces había leído o escuchado, por ejemplo, que el bitcoin está en una zona de resistencia, y yo no entendía a qué se referían. En segundo lugar, porque nos aporta información importante que podemos utilizar para tomar decisiones a la hora de entrar en un mercado bajista o alcista.

Si observan la gráfica, cuando venimos de una tendencia bajista, llega el momento en que los compradores superan a los vendedores y empiezan a dibujarse las velas verdes, cambiando la tendencia de bajista a alcista. A partir de ese mínimo, se traza una línea horizontal que se conoce como nivel de soporte. En la gráfica, la he marcado con con una línea horizontal color verde y el número 1.

Por otro lado, cuando existe una tendencia alcista y hacia el tope aparece esa primera vela roja, que representa el cambio de tendencia, podemos entonces identificar su precio máximo y, a partir de allí, trazar una línea horizontal que establecería el nivel de resistencia. En la gráfica lo he identificado con la línea de color roja y con el número 2. En este caso, los vendedores superan a los compradores.

La idea es identificar todos los niveles de soporte y de resistencia, y trazar líneas horizontales a partir de allí, estando atentos a qué ocurra ese punto de inflexión, en el que aparece esa primera vela roja o verde, de acuerdo sea el caso, que marca el cambio de tendencia. Ésto te puede ayudar a decidir si comprar o vender.

La recomendación es elegir sólo los escenarios con tendencias claramente alcistas o bajistas, y descartar las tendencias rango, es decir, aquellas en que la variación de precios es mínima y se comportan como una línea horizontal.

Claro, todo lo expuesto hasta aquí son sólo fundamentos que nos permiten tener una idea general. Cada caso, cada análisis, cada activo, cada momento, son muy particulares, y siempre existe el riesgo de que se rompa el esquema y no se cumpla la predicción. El mundo del Trading es bastante amplio, igual me resulta interesante.

Supongo que debo decir, que todo el material contenido en este artículo, es meramente con fines educativos (siempre lo veo en los artículos de trading). Y me siento orgullosa al decir, que es producto de lo que he aprendido hasta ahora, tal como lo entiendo y lo interpreto. Mucho o poco, es un paso hacia adelante.


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Espero les haya agradado mi trabajo, y más aún, que les sea útil. Gracias por su tiempo y apoyo.


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Figure 1. Japanese Candlestick Chart
Fuente: Huobi.com
Criptomoneda: One
Fecha: 12-07-2020


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How much useful information is there in that Japanese candlestick chart, which we can't take advantage of, if we don't know what it is about. The good news is that it is not something complex; investigating a little I have learned the basics to understand some of its content, and now, with much love, I share it with you, with the illusion that even if it is one more person, you can feel pleased, with this small step in the world of trading.

Let's start from the beginning...


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What are Japanese candlestick charts?

It is a type of chart used for technical analysis of the markets, being a very helpful tool for predicting future trends of assets. And for our general culture, I add that it is a system originating in Japan, used in economics and for trading rice.

Something I found interesting is that when you do a technical analysis, you don't look at what is happening outside, such as the impact the news might have. The graph already reflects the effect of everything that can interfere with prices, without the need to detail the causes.

Also, in relation to other charts, it integrates more information about the price of the asset:

✓ Opening price
✓ Closing Price
✓ Maximum price
✓ Minimum price

Parts of candlestick



Figure 2. Parts of candlestick
Fuente: Huobi.com
Criptomoneda: One
Fecha: 12-07-2020

This is the graph we commonly see when entering exchange houses. It is composed of candlestick units (the figures we see in green and red) that describe what the variation in prices has been, in that specific time interval and that we can define previously.

For example, in the case of the image I show at this point, I chose that each candlestick would collect the information of the market transactions every hour, that is, at the beginning of the first hour a baseline is marked on the chart with the opening price and at the end of the 60th minute of that hour, the line of the closing price is established. This is how the first candle will have been formed. Immediately afterwards, the second begins to form, in the same way, and so on.

Now, the time that collects the sum of all the candles on a chart is called the period. For the chart in image 1 (which is the one I will be using throughout this publication) this period is the time between 08-07-2020 at 7:00 AM and 12-07-2020 at the same time.

Following the numbering in figure 2, each candle consists of:

1 = Body: This is what we distinguish as an elongated rectangle of green and red colors in this case (they can also be black and white) shows the variation between the opening and closing price in that interval. The candle is green, when the closing price is higher than the opening price; and red, when the closing price is lower than the opening price, indicating that the asset has lost value.

2 = Wicks or needles: These are the thin upper and lower lines that protrude from the body of the candle. They mark the path of the prices, from the opening price to the maximum price ( upper wick) and from the closing price to the minimum value reached ( lower wick).

3 = Opening price: It is set by the first trade executed on that candle, which if it is red, will be located at the top; and if it is green, will be at the bottom.

4 = Closing price: This is the last price recorded on that same candle. Similarly, if it is red, it will be at the bottom; and if it is green, it will be at the bottom.

I think it is necessary to give an example here. If the opening price for this crypto on a candle is $0.0058 and, at the end of the hour, the last trade was for $0.0060, the body will be formed by the vertical space between those values. The candle will be green because it closed with a price increase. The opening price will mark the top of the candle and the closing price will mark the bottom.

However, it happens that during this time, there were also sales and purchases, for prices higher than the starting price ($0.0060) and lower than the closing price ($0.0058). The wicks are in charge of leaving a record of that journey, which shows the width of the range of prices handled.

It can also happen that the opening and closing are the same. Then the candle will not draw a body of any color, we will only observe a horizontal line called "Doji".

I chose this huobi chart because I felt it had a variety of behaviors that give a lot of information. When I look at the candle that I have framed in the white rectangle in the next image, I see that the body is very small, which tells me that the opening and closing price are very close, so the value of that asset hardly changed. But when I look at the fuse I am impressed by the wide range of prices that were traded for just one hour.



Figura 3. Information in a candle
Fuente: Huobi.com
Criptomoneda: One
Fecha: 12-07-2020

The opening price of this candle was approximately $0.60 and the closing price was $0.64, which represents a difference of 6.67%. To make it clearer, if during that hour, a person buys $100 of that currency, when the price is at $0.60 and immediately afterwards places a sell order for $0.64, that $100 would be less than an hour's worth of $106.67. Of course, this is an ideal scenario in a very small time frame, but absolutely possible.

Trends


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Figura 4. Trends in Japanese candlestick charts
Fuente: Huobi.com
Criptomoneda: One
Fecha: 12-07-2020

As we have already seen, a green candle represents an increase in value, while a red one, a decrease. When we see a predominance of green candles on the chart in any time frame, we can see an upward trend. If, on the other hand, the trend is marked by a majority of red candles, it is bearish. On the other hand, when its behavior is given by a horizontal line, it is called range.

On the chart, upward trends are identified by green arrows, downward trends by red arrows and ranges by white arrows. I'm sure you were able to identify the trends as well.

Support and resistance lines



Figura 5. Support and resistance lines
Fuente: Huobi.com
Criptomoneda: One
Fecha: 12-07-2020

This aspect is important, first of all, to understand the language of the traders. Several times I had read or heard, for example, that bitcoin is in a resistance zone, and I didn't understand what they meant. Secondly, because it gives us important information that we can use to make decisions when entering a bearish or bullish market.

If you look at the chart, when we come from a downward trend, there comes a time when the buyers outperform the sellers and the green candles begin to be drawn, changing the trend from downward to upward. From that low, a horizontal line is drawn that is known as the support level. On the chart, I have marked it with a green horizontal line and the number 1.

On the other hand, when there is an upward trend and that first red candlestick appears towards the top, representing the change in trend, we can then identify its maximum price and, from there, draw a horizontal line that would establish the resistance level. On the chart I have identified it with the red line and the number 2. In this case, the sellers outperform the buyers.

The idea is to identify all the support and resistance levels, and draw horizontal lines from there, watching for that turning point, where that first red or green candle appears, as the case may be, marking the change in trend. This can help you decide whether to buy or sell.

The recommendation is to choose only the scenarios with clearly upward or downward trends, and to rule out the range trends, that is, those in which the price variation is minimal and behaves like a horizontal line.

Of course, all of the above are just fundamentals that allow us to have a general idea. Each case, each analysis, each asset, each moment, is very particular, and there is always the risk that the scheme will be broken and the prediction will not be fulfilled. The world of trading is quite wide, but I still find it interesting.

I suppose I should say, that all the material contained in this article, is merely for educational purposes (I always see it in the trading articles). And I am proud to say, that it is a product of what I have learned so far, as I understand and interpret it. A lot or a little, it is a step forward.


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I hope you have enjoyed my work, and even more, that it is useful to you. Thank you for your time and support.


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La imagen principal proviene de la exchange huobi.com, a partir de esa, hice ediciones con la aplicación Inshot, para obtener las siguientes. Traducción cortesía de la página web deepL.

The main image comes from the exchange huobi.com, from that, I made edits with the application Inshot, to obtain the following ones. Translation courtesy of the deepL website.

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